Toelichting financiële ontwikkelingen Kadernota

Lasten

3. Nieuw beleid

Meerjareninvesteringsplan 2018-2022
Dit betreft de raming van de lasten (rente en afschrijving) van de geplande investeringen in het kader van het meerjareninvesteringsplan (MIP) 2018-2022. Het MIP is per programma opgenomen onder de 'Toelichting financiële ontwikkelingen Kadernota'.

Baten

Mutaties reserves

Onttrekkingen kadernota

Toevoegingen kadernota

Meerjareninvesteringsplan 2018-2022

Toelichting geplande investeringen

Carrousel/Maatjes - verbouw/aanpassing
Wij gaan hier een integraal kindcentrum realiseren, inclusief buitenterrein. Hierin worden een basisschool, kinderopvang en diverse welzijnsorganisaties gehuisvest.
In de kostenraming hebben wij rekening gehouden met de kosten van inrichting van het buitenterrein en extra investeringen in het kader van duurzaamheid, klimaatbeheersing en onderwijskundige functionaliteiten. De totale kosten ramen wij op € 1.626.000.
Er zijn reeds enkele kredieten beschikbaar gesteld voor het onderwijskundige gedeelte. Deze kunnen worden ingezet voor de dekking van de voornoemde kosten. Het gaat hierbij om een bedrag van € 650.000.

De Bem - schoolwoningen en tijdelijke huisvesting
Het betreft het realiseren van schoolwoningen voor de huisvesting van 7 groepen van basisschool De Bem. Inclusief de extra investeringen in het kader van duurzaamheid, klimaatbeheersing en  onderwijskundige functionaliteiten ramen wij een krediet van € 4.200.000. De raming is exclusief de mogelijke toekomstige opbrengsten bij verkoop van de schoolwoningen.

Wissel/Tamboerijn - planontwikkeling
Deze investering betreft de planontwikkeling voor het realiseren van een integraal kindcentrum voor de basisscholen De Wissel en de Tamboerijn binnen het voedingsgebied van beide basisscholen of aansluitend bij de huidige locatie van de Tamboerijn. De kosten hiervan bedragen € 25.000 en kunnen worden gedekt ten laste van een oud krediet.

Platanenlaan
In afwachting van de afhandeling van de juridische procedure met betrekking tot de onderwijslocatie Platanenlaan hebben de schoolbesturen alvast een planning gemaakt voor het vervolg, de verhuizing naar de tijdelijke locaties en de start van de aanvraag omgevingsvergunning. De tijdelijke locaties (dependance Het Kofschip G Gezellestraat en De Fonkelsteen Da Costastraat) worden voor december 2018 onderwijskundig (lees onderhoud) minimaal aangepast. Hiervoor is in onze begroting een raming van € 30.000 opgenomen. Dit is echter onvoldoende om de aanpassingen voor de tijdelijke huisvesting te realiseren. Daarnaast is er ruimte om in de onderwijslocatie De Carrousel Bizetstraat een aantal groepen leerlingen op te vangen.
- verhuizing in verband met tijdelijke huisvesting (€ 45.000, dekking ten laste van oude kredieten)
- aanpassing tijdelijke huisvesting (€ 270.000) 
- herinrichting openbare ruimte (€ 150.000)

Jonkerschool - bouwkundige aanpassingen
Per 1 augustus 2018 gaat de Jonkersschool Lathum fuseren met De Wiekslag in Duiven. De locatie in Lathum blijft vooralsnog als nevenvestiging geopend. Hiervoor moeten kleine bouwkundige aanpassingen worden gedaan. Wij ramen hiervoor € 25.000.

Liemers college
Over de huisvestingsbehoefte heeft het schoolbestuur overleg met de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Duiven, Montferland en Zevenaar. Deze GR regelt onder meer de verrekening van de investeringskosten die gemeenten moeten maken voor het voortgezet onderwijs.
De daling van het aantal leerlingen heeft leegstand tot gevolg. Door de combinatie van herschikking van onderwijsdomeinen en de daling van de aantallen leerlingen kan de locatie van de brugklassers aan de Zonegge worden leeg-gerekend. Hiervoor moet er op de locaties Heerenmäten en Landeweer ter compensatie van een deel van de nodige bruto m2 uitbreiding worden gerealiseerd. In overleg tussen het schoolbestuur en de gemeenten moet de omvang nog bepaald worden. Om een goed beeld te krijgen wordt ook een prognoseberekening gemaakt. In eerdere gesprekken is het jaar 2021-2022 als omslagjaar genoemd waarop Zonegge leeg-gerekend kan worden als de eventuele voorzieningen op de andere locaties zijn gerealiseerd.
Een financiële inschatting maken van de kosten als gevolg van de beoogde omzetting gaat gepaard met de nodige slagen om de arm. Als de gemeenten (de GR) de visie van het schoolbestuur delen, en de geschetste uitbreiding van 600m2 een reële inschatting is, zijn de kosten voor onze gemeente zoals aangegeven.
- gebouwen (aandeel Zevenaar € 577.000)
- grond (aandeel Zevenaar €207.000)

Tamboerijn - nieuwbouw
Het gaat hierbij om het realiseren van een IKC voor de basisscholen De Wissel en de Tamboerijn binnen het voedingsgebied van beide basisscholen. Of om de planontwikkeling aan te laten sluiten bij de huidige locatie van de Tamboerijn. In de voorlopig geplande investeringsbijdrage gaan wij uit van nieuwbouw van de Tamboerijn voor een totaalbedrag van € 5.852.000. Dit is inclusief extra investeringen in het kader van de duurzaamheid, klimaatbeheersing, onderwijskundige functionaliteiten en het vormen van een IKC.